Фондът се управлява активно и има за цел да постигне дългосрочно нарастване на капитала чрез портфейла си от акции на компании, търгувани на Атинската фондова борса, гръцки държавни облигации и гръцки корпоративни облигации. Фондът може да използва деривати, за да намали въздействието на пазарните промени. Освен това, Фондът може да инвестира в банкови депозити, инструменти на паричния пазар и/или дялове на ПКИПЦК. Дяловете от класовете Eurobank DIS и Private Banking DIS са всички дистибутирани дялове (както е определено в раздел 9 „Политика за разпределение“ на този Проспект). За 2025 г. годишният дивидент е 2,50%. За 2026 г. се очаква прогнозният дивидент да достигне до 2,50%.

Атинската фондова борса се класира начело сред всички международни пазари на акции през 2025 г., регистрирайки доходност от +44,3%. По-конкретно, в световната класация тя постигна четвъртото най-добро представяне сред всички класове инвестиционни активи в световен мащаб в щатски долари, изпреварвайки европейските акции (MSCI Europe +16%), както и глобалния индекс (MSCI World +6,3%). Банковият сектор имаше особено силен положителен принос, като се повиши със 78,4% за същия период. Тази положителна тенденция отразява продължаващото силно представяне на макроикономическите фундаменти на гръцката икономика, както и значителното подобрение в корпоративната рентабилност на листваните компании. В същото време се наблюдава преоценка на оценките на гръцките акции. Въпреки превъзходството на Атинската фондова борса през годината, оценките продължават да остават привлекателни в сравнение с европейския сектор. Освен това се очаква общият размер на дивидентите, разпределени от листнатите компании, да достигне исторически високи нива през 2025 г., като дивидентната доходност ще се приближи до 4,2%. Освен това, Атинската фондова борса ще бъде интегрирана в Euronext Group, най-големият оператор на европейските капиталови пазари, след успешното приключване на публичното търговско предложение с процент на приемане от 74,2%. Очаква се придобиването на Атинската фондова борса от Euronext Group да осигури по-голяма ликвидност на гръцкия капиталов пазар и да засили международното присъствие на гръцките компании, генерирайки положителни странични ефекти за гръцката икономика. Очаква се съобщението на FTSE Russell относно повишаването на статуса на Атинската фондова борса до „Развит пазар“, считано от септември 2026 г., допълнително да засили инерцията на гръцкия фондов пазар, докато решенията на други международни доставчици на индекси относно потенциално повишаване остават висящи. Освен това, подобреното геополитическо положение на Гърция стимулира инвестиционния интерес, тъй като страната се развива в енергиен център в Югоизточна Европа след стратегически споразумения за транспорт на втечнен природен газ до Централна и Източна Европа. Въпреки това, несигурността, произтичаща от геополитическите развития, може да повлияе на краткосрочното представяне на гръцкия фондов пазар.

Подфондът реализира доходност от 3,77% за тримесечието. Разпределението на фиксирания доход остана като цяло стабилно, с дефанзивна позиция по отношение на дюрацията спрямо съответните характеристики на целевия пазар. Частта от портфолиото с фиксиран доход остана на същото ниво, като общата дюрация на портфолиото се движеше около 5,5.